Assistant Finance Administration SR – Juli 2022

1. Apa yang anda ketahui mengenai Global Fund? *

2. Jelaskan proses pembuatan laporan keuangan yang anda ketahui.*

3. Sebutkan saldo normal dari asset, kewajiban, pendapatan dan Beban/biaya?*

4. Apa yang anda ketahui mengenai cash Opname?*

5. Apa yang anda ketahui tentang rekonsiliasi bank? *

6. Apa yang anda ketahui mengenai jurnal penyesuaian? *

Anda menjadi seorang Assistant Finance Administration SR yang harus melakukan pencatatan transaksi dalam sistem akuntansi, dan anda bekerja pada project dana hibah yang berdiri sendiri sebagai unit pengelolaan dana hibah The Global Fund (TGF) ditingkat yang selalu melakukan pencatatan setiap transaksi, Berikut transaksi yang terjadi pada bulan Januari - Febuari 2022, catatlah transaksi berikut kedalam junal umum dan bikin buku besar untuk kas dan bank.

7.a. 3 Jan 2022 – PR mengirimkan dana tunai ke rekening SR dibank mandiri 5.000,000.000.*

7.b. 5 Jan 2022 – SR melakukan pembentukan kas kecil sebesar Rp 5.000.000*

7.c. Jan 2022 - Bapak Dwi meminta uang muka untuk kegiatan pelatihan puskesmas di Kota Bandung tgl 8 – 10 Jan 2022 sebesar Rp400.000.000,- (ADV -001). Permintaan ini disetujui, uang keluar dari bank Rp400.000.000,- ke Rekening Pak Dwi. *

7.d. 10 Jan 2022 - Terjadi pengeluaran kas kecil untuk pembelian alat tulis sebesar Rp 700.000. Kas kecil menggunakan sistem imprest.*

7.e. 11 Jan 2022 - Bapak Dwi menyerahkan pertanggung-jawaban pengeluaran biaya untuk kegiatan pelatihan puskesmas di Kota Bandung tgl 8-10 Jan 2021 dan menyetor sisa lebih uang yang diberikan sebelumnya sebesar Rp40.000.000 (ADV-001).*

7.f. 13 Jan 2022 – Pembayaran paket meeting ke Hotel Aston Bandung sebesar Rp 300.000.000 untuk kegiatan pelatihan puskesmas di Kota Bandung tanggal 8-10 jan 2021.*

7.g. 15 Jan 2022 - Terjadi pengeluaran kas kecil untuk pembayaran Telp dan Internet sebesar Rp 1.400.000.*

7.h. 15 Jan 2022 – Diterima claim dari Puskesmas Cibiru sebesar Rp 20.000.000 untuk expert test dan di verikfikasi oleh TO dan tidak disetujui untuk dibayar karena dokumen tidak lengkap dan dikembalikan ke Puskesmas Cibiru*

7.i. 16 Jan 2022 – kasir melakukan pengisian ulang untuk kas kecil dari rekening bank mandiri sebesar dimana kas kecil hanya dipakai untuk pembelian alat tulis kantor dan pembayaran telp dan internet.*

7.j. 16 Jan 2022 – Diterima klaim dari Rumah sakit Hasan sadikin sebesar Rp 500.000.000 untuk expert test dan telah di verikfikasi oleh TO dan disetujui untuk dibayar dan ditransfer ke rekening Rumah sakit Hasan sadikin*

7.k. 16 Jan 2022 – Bapak Henry meminta uang muka untuk supervisi keuangan ke Kota tasikmalaya tgl 17 -19 Jan 2022 sebesar Rp40.000.000 (ADV-002),-. Permintaan ini disetujui, uang keluar dari bank sebesar Rp40.000.000,- ke Rekening Bapak Henry*

7.l. 22 Jan 2022 - Bapak Bawa meminta uang muka untuk kegiatan pertemuan Monev Nasional di Kota Bogor tgl 23 – 25 Jan 2022 sebesar Rp 900.000.000,- (ADV-003) Permintaan ini disetujui, uang keluar dari bank Rp900.000.000,- ke Rekening Bapak Bawa.*

7.m. 23 Jan 2022 – Bapak Henry menyerahkan pertanggung-jawaban pengeluaran biaya untuk supervise ke Kota tasikmalaya tgl 17 -19 Jan 2022 dan ,meminta uang tambahan dari yang diberikan sebelumnya sebesar Rp400.000. (ADV-002).*

7.n. 23 Jan 2022 - Bapak Andre meminta uang muka untuk supervisi logistik di Kota Bekasi tgl 25 – 27 Jan 2022 sebesar Rp170.000.000 (ADV-004) Permintaan ini disetujui, uang keluar dari bank Rp170.000.000,- ke Rekening Bapak Andre. *

7.o. 27 Jan 2022 Bapak Bawa menyetorkan pengembalian uang muka untuk kegiatan pertemuan Monev Nasional di di Kota Bogor tgl 26 – 28 Jan 2022 sebesar Rp170.000.000 (ADV-003)*

7.p. 28 Jan 2022 - Bapak Andre menyerahkan pengeluaran biaya uang muka untuk supervisi logistik di Kota Bekasi tgl 25 – 27 Jan 2022 sebesar Rp140.000.000,-. Tetapi sisa uang muka belum di setor ke rekening SR (ADV-004).*

7.q. 28 Jan 2022 – Diterima klaim dari BBLK Bandung sebesar Rp 400.000.000 untuk Pemeriksaan LPA dan telah di verikfikasi oleh TO dan disetujui untuk dibayar hanya 250.000.000 tapi belum dibayar sampai tutup buku tanggal 31 Jan 2022.*

7.r. 31 Jan 2022 - Bapak Bawa menyerahkan pertanggung jawaban pengeluaran uang muka untuk kegiatan pertemuan Monev Nasional di Kota Bogor tgl 23 – 25 Jan 2022 sebesar Rp750.000.000 (ADV-003)*

7.s. 2 Feb 2022 Bapak Andre menyetorkan pengembalian pengeluaran biaya uang muka untuk supervisi logistik di di Kota Bekasi tgl 25 – 27 sebesar Rp 30.000.000 (ADV-004)*

7.t. 3 Feb 2022 – Pembayaran atas komiment/hutang atas klaim BBLK Bandung.*

Buku Besar

8.a. Buku Besar Bank*

8.b. Buku Besar Kas*

Assistant Finance Administration SR – Juli 2022

Form successfully restored

SELAMAT DATANG

Kandidat Assistant Finance Administration Staff

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Curriculum Vitae

Daerah Asal

Biodata

Pendidikan

Pengalaman Kerja

Pertama

Kedua

Ketiga

Form Anda telah terkirim